声明:本文不构成专业意见,投资建议请咨询专业持牌人士。本人不对任何人投资盈亏负责。
没怎么关注我的小伙伴们,请先搜索看了我的其他 “抄作业” 的帖子,再来读本文。如果还问 “为什么不直接买 ARK” 这样的问题,俺不再回答了。
我11月以来,紧跟女股神(Cathie Wood)建仓 PYPL 和 TDOC,响应本坛川姐的召唤买 VALE,跟上巴菲特的步伐,建仓辉瑞 PFE,到今天为止收益都不错!看下图,VALE 浮利有43%(多谢川姐),TDOC 浮利有12%,PFE 和 PYPL 浮利都接近20%。这是短短一个月的成绩,当然过去的一个月大盘也不错,但是我这几个股票都不是风口上的猪,是他们本来就靠自己的本领起飞的。
今天又受女股神启发建仓 DE。这么多股票说不完,今天就好好讲讲 TDOC,再粗略讲讲 PFE 和 DE。
第一节、TDOC(远程医疗)
11月22日我做了详细研究以后发了一个帖子《我对 TDOC 的分析》。两个星期过去了,基本面没有变化,我主要想就几个大家集中讨论的问题,发表我的个人看法。
首先,坛子里的同学们,有人担心行医执照的问题。请记住执照没有成为 UBER 的羁绊,同样也不会成为 TDOC 前进路上的阻力。惦记着执照问题,会限制你对 “未来” 的想象力。100年以前,一个惦记着给拉马车的马匹喂什么草料的人,会错过投资汽车的机会;40年以前,一个认为所有办公文书如果不写在纸上就不合道理的人,会错过投资电脑的机会;10年以前,惦记着租借录像带需要去实体店因为有店员帮你,就会错过投资 NetFlix 的机会而错买成 Blockbuster。对了,进到 Blockbuster 店里,别忘了顺手再买一个相机胶卷。还不明白我什么意思的同学,罚你回去重新读我的《未来在云端》一文。要想买科技股,就要看得远。从某种意义上说,TDOC 就是医疗界的特斯拉。
第二,疫情结束以后,大家还会不会继续使用远程医疗。答案是YES。我自己虽然没有用 TDOC 的产品,但是根据我跟几个医生远程打交道的经验,我认为继续使用远程医疗的优点不少:
a. 病人无需专程去医生处,无需在等候室漫长地等待,在上班的病人基本不必请假,不会影响工作和收入。麦肯锡的调查显示,76%的病人会在疫情结束以后继续使用远程医疗。麻烦移步到这篇英语文章看个究竟:https://www.fool.com/investing/2020/11/30/should-you-sell-teladoc-health-stock-as-coronaviru/?
b. 医生普遍认为电话咨询更快,更容易控制跟每个病人交流的时间,可以多走客(对不起,医生也是人,要允许他们思考增加 revenue 的方法)。
c. 其他利益相关的组织,包括政府、保险公司、以及投保的企业雇主,均能受益,还是麻烦移步到上面的英语文章自己看一下。
所以,短期有一些未知数,会有波动,但是不影响长期看好。如果你现在对 TDOC 有了兴趣,那么短期内怎么操作呢?公司本身给的增长数据在下表。第四季度快要结束了,我们还在跟疫情做艰苦斗争,你可以想想第四季度的增长,肯定不会差,那么2月24日报Q4盈利之前可以找合适的点建仓。
Quarter | Revenue Growth | Visit Growth | Members |
---|---|---|---|
Q4 2019 | 27% | 44% | 36.7 million |
Q1 2020 | 41% | 92% | 43.0 |
Q2 2020 | 85% | 203% | 51.5 |
Q3 2020 | 109% | 206% | 51.5 |
那么今天建仓好不好呢?要注意我本人是176建的(下图绿星星那里),11月16日给我捡到的好机会。记得那天发生了什么吗?11月9日星期一,辉瑞宣布疫苗三期试验有效率达到90%,是当时的黑暗中的大火花(倒霉CEO 在那天同时卖掉自己手中的几十万股,套住了无数善良单纯的小散,这个下面马上就要讲到了,别急)。11月16日又逢星期一,Moderna 也出来宣布一个94.5%有效,当天所有 “远程” 股大跌。但是我知道疫情还远未结束,甚至冬天即将到来,染病及死亡人数势必呈几何上升,所以大胆建仓。今天看来我对疫情的预计没错,对股票的走势也判断对了。
今天,TDOC 已经在200这个阻力线上挣扎试探了好久。我的理念是做右侧,不做左侧。试探是有两种可能性的,一个就是 “成”,另一种可能就是 “不成”。想想自己年轻谈恋爱的时候,也不是每一次拉人家姑娘的手,都会得到默许去亲她一口。有时候,人家把你的手使劲一甩,说不定还一个巴掌就打到脸上。早生10年的话,就被定反革命流氓罪在严打中枪毙了。这就是做左侧的风险。如果做右侧,在得到姑娘明确的信号以后,可以放心大胆进行下一步。这样可能得不到很多姑娘(咱也不是花花公子),但是跟人家相处是你情我愿,心中不慌。
愿意做右侧的同学,图形现在是超买,回调的可能性增加。下面如果明确回调,你可以等一个好价钱买入。相反,如果后面明确突破200,你可以追一下,因为后面的动能会比较强,不会再磨叽了。
第二节、PFE(辉瑞制药)
11月9日疫苗90%有效性的特大利好消息出来的当天早上,CEO伙同另外的高管在盘前以41.94卖出价值数百万美元的股票。今天已经超过这个价位了,成功消化了被 CEO 高位套牢的量,收盘在42.56,盘后去了43!这个股票下面几天如果成功突破2018年12月的 44 美元的前高,后面会动得比较快一些,但是是大盘股,市值236 Billion,所以千万不要指望像 MRNA 那样翻孙悟空的筋斗云。随着辉瑞疫苗不断开始分销到世界各地,基本面是看好的。这种价值股,有股息,不会破产,市盈率合理。话说如果市盈率超过1000的电动车你如果也敢买,那么市盈率不到30的价值股,基本上就不必担心了。图形我还没看。我36建仓,还是建议准备43杀进去的同学多做分析。记住,做右侧才能不会被当流氓抓起来!
第三节、DE(小鹿机械)
Deere & Company,生产著名的 John Deere 农用机械,其自动驾驶和自动操作农用机械,将会是农具界的特斯拉。本人因为工作的关系,接触大量美国和加拿大的农民(注:北美 “农民” 普遍比咱们有钱而且有前瞻性,千万不要用看中国农民的眼光去看他们),很多早已经用 iPad 种地了!
疫情与否,大家是要吃饭的,所以农具是不会发愁的。公司的竞争对手没有像 DE 那样集中做农具。比如大家熟知的 CAT ,有建筑行业的拖累,前景不明朗。DE 公司过去4个季度每次 ER 都是 beat!管理层发布了2021年预计,有30%的增长。有股息,市盈率也是不到30,机构大量持仓,女股神昨天和今天都在加,所以我今天建仓。
今天文章很长,谢谢耐心看完。最后唠叨一句,除了上述公司本身的风险因素和短期走势以外,请注意防范如下的风险:
- 注意大盘走势,滚滚长江东逝水,不幸掉入尼亚加拉瀑布的人,没有一个能活下来的,不管你身体多么强壮。再好的股票,如果碰到大盘大跌,也是白搭。
- 注意民主党为了拉拢穷人、喜欢搞跟医疗有关的动作(比如奥巴马医疗)。这对 TDOC 和 PFE 都是有潜在影响的。
- 注意大众对疫苗新闻的强烈敏感,一旦辉瑞有不利数据,可能股价会大跌。同时注意各家疫苗公司之间的竞争,体现在搞数据发布的 “大跃进、放卫星”,疫苗运输条件的限制,而且目前已经有价格战的初步迹象了。这些都对 PFE 不利。
查看更多文章:
Comments